惠升和睿兴利债券A(010630)利润分配表-基金频道-证券之星

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惠升和睿兴利债券A(010630)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,367,973.41	14,598,450.79	-7,946,558.04	4,224,853.87
利息合计	70,263.53	191,332.50	33,416.75	41,753.94
其中：存款利息收入	47,912.52	103,011.60	32,062.90	30,941.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,351.01	88,320.90	1,353.85	10,812.80
投资收益合计	5,494,808.14	11,164,801.86	-8,685,063.78	6,684,925.02
其中：股票投资收益	-1,922,795.93	-5,848,048.78	-10,466,822.54	-449,068.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,339,916.39	16,980,401.14	1,783,288.76	7,077,075.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	77,687.68	32,449.50	-1,530.00	56,917.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-198,632.48	3,128,193.20	705,085.68	-2,501,876.03
其他收入	1,534.22	114,123.23	3.31	50.94
费用	1,762,575.98	3,042,454.03	1,001,729.15	2,144,872.56
管理人报酬	1,110,615.38	1,844,165.39	597,752.12	1,160,162.38
基金托管费	158,659.38	263,452.21	85,393.12	165,737.49
销售服务费	157,383.24	503,541.14	8,444.40	21,872.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	235,066.53	237,075.60	214,695.55	673,743.89
其中：卖出回购金融资产支出	235,066.53	237,075.60	214,695.55	673,743.89
其他费用	100,686.93	194,219.69	95,443.96	123,356.58
利润总额	3,605,397.43	11,555,996.76	-8,948,287.19	2,079,981.31

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