广发可转债债券E(010629)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发可转债债券E(010629)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	161,570,283.11	51,702,515.20	-32,945,712.15	-113,860,392.31
利息合计	469,091.08	1,095,177.88	556,124.97	1,127,052.20
其中：存款利息收入	435,910.24	1,008,445.34	519,705.34	936,840.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,180.84	86,732.54	36,419.63	190,211.71
投资收益合计	162,986,542.10	-193,454,812.71	-82,283,418.15	-72,201,649.96
其中：股票投资收益	355,113.65	-85,508,399.32	-61,856,868.35	-98,677,565.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	159,106,398.81	-123,018,845.20	-30,283,896.28	21,335,785.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,525,029.64	15,072,431.81	9,857,346.48	5,140,130.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,354,533.08	237,622,938.62	44,482,280.72	-48,074,063.27
其他收入	2,469,183.01	6,439,211.41	4,299,300.31	5,288,268.72
费用	20,166,404.59	37,873,084.32	19,907,535.66	43,926,543.15
管理人报酬	12,208,140.12	22,076,204.29	11,674,995.11	25,731,024.60
基金托管费	3,052,035.01	5,519,051.02	2,918,748.76	6,432,756.13
销售服务费	1,746,802.47	3,688,347.85	1,917,657.82	4,020,013.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,989,741.91	6,277,192.08	3,240,375.76	7,454,935.11
其中：卖出回购金融资产支出	2,989,741.91	6,277,192.08	3,240,375.76	7,454,935.11
其他费用	126,761.89	251,271.35	124,734.79	240,982.54
利润总额	141,403,878.52	13,829,430.88	-52,853,247.81	-157,786,935.46

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