淳厚安心87个月定开债(010627)利润分配表-基金频道-证券之星

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淳厚安心87个月定开债(010627)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	481,446,883.66	239,690,460.39	482,860,155.13	239,779,941.21
利息合计	481,446,883.66	239,690,460.39	482,860,155.13	239,779,941.21
其中：存款利息收入	62,596.68	32,109.57	11,968.97	4,532.13
债券利息收入	481,326,881.83	239,642,161.09	482,336,413.30	239,473,611.67
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,405.15	16,189.73	511,772.86	301,797.41
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	135,556,779.84	69,055,618.01	152,960,448.02	74,133,281.45
管理人报酬	11,980,455.16	5,922,066.02	11,777,448.96	5,812,849.31
基金托管费	3,993,484.99	1,974,022.01	3,925,816.34	1,937,616.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	119,314,380.23	61,030,492.36	136,999,566.40	66,256,200.30
其中：卖出回购金融资产支出	119,314,380.23	61,030,492.36	136,999,566.40	66,256,200.30
其他费用	268,459.46	129,037.62	257,616.32	126,615.42
利润总额	345,890,103.82	170,634,842.38	329,899,707.11	165,646,659.76

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