富国稳健增长混合C(010625)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国稳健增长混合C(010625)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-98,954,611.84	-53,514,461.67	-80,797,407.26	-13,607,578.24
利息合计	461,577.99	81,605.38	255,100.32	139,051.12
其中：存款利息收入	248,607.76	81,605.38	255,100.32	139,051.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	212,970.23	-	-	-
投资收益合计	-39,864,836.41	-38,484,258.05	-36,104,676.09	996,757.60
其中：股票投资收益	-52,450,446.31	-44,167,708.57	-45,405,092.56	-6,153,355.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	473,344.95	90,313.64	906.21	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,112,264.95	5,593,136.88	9,299,510.26	7,150,112.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,734,806.30	-15,113,252.45	-44,982,117.31	-14,775,164.38
其他收入	183,452.88	1,443.45	34,285.82	31,777.42
费用	12,105,951.62	4,032,340.32	12,256,442.77	7,235,547.80
管理人报酬	9,545,755.46	3,249,020.76	9,995,471.52	5,930,640.61
基金托管费	1,590,959.30	541,503.50	1,665,912.01	988,440.10
销售服务费	768,219.07	150,652.05	412,695.82	225,278.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,243.88	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	16,243.88	-	-	-
其他费用	184,773.08	91,163.18	182,360.00	91,188.61
利润总额	-111,060,563.46	-57,546,801.99	-93,053,850.03	-20,843,126.04

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