富国稳健增长混合A(010624)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国稳健增长混合A(010624)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	359,000,766.54	-98,954,611.84	-53,514,461.67	-80,797,407.26
利息合计	4,783,286.78	461,577.99	81,605.38	255,100.32
其中：存款利息收入	430,018.64	248,607.76	81,605.38	255,100.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,353,268.14	212,970.23	-	-
投资收益合计	240,378,400.64	-39,864,836.41	-38,484,258.05	-36,104,676.09
其中：股票投资收益	173,153,676.61	-52,450,446.31	-44,167,708.57	-45,405,092.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,823,454.02	473,344.95	90,313.64	906.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	63,401,270.01	12,112,264.95	5,593,136.88	9,299,510.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	110,678,665.28	-59,734,806.30	-15,113,252.45	-44,982,117.31
其他收入	3,160,413.84	183,452.88	1,443.45	34,285.82
费用	51,419,095.93	12,105,951.62	4,032,340.32	12,256,442.77
管理人报酬	38,622,907.58	9,545,755.46	3,249,020.76	9,995,471.52
基金托管费	6,437,151.25	1,590,959.30	541,503.50	1,665,912.01
销售服务费	6,236,995.55	768,219.07	150,652.05	412,695.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	16,243.88	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	16,243.88	-	-
其他费用	121,952.94	184,773.08	91,163.18	182,360.00
利润总额	307,581,670.61	-111,060,563.46	-57,546,801.99	-93,053,850.03

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