恒越成长精选混合C(010623)利润分配表-基金频道-证券之星

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恒越成长精选混合C(010623)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	87,587,914.03	-50,236,487.79	-48,475,713.32	-461,739,712.18
利息合计	67,616.50	818,946.36	659,239.11	1,796,818.72
其中：存款利息收入	67,616.50	807,134.98	649,353.69	1,706,704.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,811.38	9,885.42	90,113.96
投资收益合计	-27,623,411.38	9,814,587.24	-53,468,333.68	-519,032,606.63
其中：股票投资收益	-29,412,502.92	4,265,746.69	-57,297,089.72	-523,907,000.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	79,279.89	79,279.89	2,430.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,789,091.54	5,469,560.66	3,749,476.15	4,871,963.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	115,093,957.75	-61,133,797.12	4,315,973.02	55,434,586.51
其他收入	49,751.16	263,775.73	17,408.23	61,489.22
费用	3,933,388.48	10,072,967.81	5,170,295.03	18,204,534.43
管理人报酬	3,310,231.44	8,584,743.35	4,386,857.20	15,891,404.28
基金托管费	275,852.60	715,395.30	365,571.43	1,125,802.38
销售服务费	262,215.81	600,520.35	312,656.29	973,837.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,088.63	172,301.75	105,203.05	213,481.63
利润总额	83,654,525.55	-60,309,455.60	-53,646,008.35	-479,944,246.61

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