恒越成长精选混合A(010622)利润分配表-基金频道-证券之星

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恒越成长精选混合A(010622)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-50,236,487.79	-48,475,713.32	-461,739,712.18	-165,306,652.72
利息合计	818,946.36	659,239.11	1,796,818.72	1,022,807.45
其中：存款利息收入	807,134.98	649,353.69	1,706,704.76	941,825.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,811.38	9,885.42	90,113.96	80,981.49
投资收益合计	9,814,587.24	-53,468,333.68	-519,032,606.63	-264,051,042.33
其中：股票投资收益	4,265,746.69	-57,297,089.72	-523,907,000.90	-267,131,525.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,279.89	79,279.89	2,430.53	866.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,469,560.66	3,749,476.15	4,871,963.74	3,079,616.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,133,797.12	4,315,973.02	55,434,586.51	97,674,234.95
其他收入	263,775.73	17,408.23	61,489.22	47,347.21
费用	10,072,967.81	5,170,295.03	18,204,534.43	11,350,798.94
管理人报酬	8,584,743.35	4,386,857.20	15,891,404.28	9,992,467.94
基金托管费	715,395.30	365,571.43	1,125,802.38	666,164.57
销售服务费	600,520.35	312,656.29	973,837.23	581,546.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,301.75	105,203.05	213,481.63	110,616.47
利润总额	-60,309,455.60	-53,646,008.35	-479,944,246.61	-176,657,451.66

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