永赢泰宁63个月定开债(010621)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢泰宁63个月定开债(010621)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	445,134,503.39	221,902,648.19	442,498,988.58	217,358,725.91
利息合计	445,134,503.39	221,902,648.19	442,498,988.58	217,358,725.91
其中：存款利息收入	3,528,989.76	2,452,862.70	7,980,295.62	3,092,057.48
债券利息收入	441,605,513.63	219,449,785.49	434,382,263.35	214,266,668.43
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	136,429.61	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	128,279,035.20	67,169,011.89	146,823,534.04	70,116,203.60
管理人报酬	12,771,808.87	6,294,366.21	12,485,527.89	6,163,777.05
基金托管费	4,257,269.51	2,098,122.05	4,161,842.63	2,054,592.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	110,811,167.96	58,450,313.61	129,912,950.97	61,757,235.79
其中：卖出回购金融资产支出	110,811,167.96	58,450,313.61	129,912,950.97	61,757,235.79
其他费用	228,460.23	124,252.63	242,916.03	127,571.71
利润总额	316,855,468.19	154,733,636.30	295,675,454.54	147,242,522.31

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