永赢泰宁63个月定开债(010621)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢泰宁63个月定开债(010621)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	219,537,687.74	445,134,503.39	221,902,648.19	442,498,988.58
利息合计	219,537,687.74	445,134,503.39	221,902,648.19	442,498,988.58
其中：存款利息收入	218,125.79	3,528,989.76	2,452,862.70	7,980,295.62
债券利息收入	218,466,374.92	441,605,513.63	219,449,785.49	434,382,263.35
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	853,187.03	-	-	136,429.61
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	58,620,947.53	128,279,035.20	67,169,011.89	146,823,534.04
管理人报酬	6,459,472.99	12,771,808.87	6,294,366.21	12,485,527.89
基金托管费	2,153,157.62	4,257,269.51	2,098,122.05	4,161,842.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	50,119,804.21	110,811,167.96	58,450,313.61	129,912,950.97
其中：卖出回购金融资产支出	50,119,804.21	110,811,167.96	58,450,313.61	129,912,950.97
其他费用	112,002.83	228,460.23	124,252.63	242,916.03
利润总额	160,916,740.21	316,855,468.19	154,733,636.30	295,675,454.54

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