华安添利6个月债券A(010619)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安添利6个月债券A(010619)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,028,518.73	52,792,193.74	34,776,105.36	62,963,985.77
利息合计	76,636.83	64,779.75	41,553.44	231,269.87
其中：存款利息收入	9,320.80	42,008.16	27,285.37	121,994.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,316.03	22,771.59	14,268.07	109,275.86
投资收益合计	4,344,334.32	52,321,899.21	25,386,347.96	20,129,673.71
其中：股票投资收益	-1,873,880.30	32,670,445.05	13,065,020.86	-19,777,209.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,480,516.76	17,467,949.27	10,680,892.81	36,406,725.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	737,697.86	2,183,504.89	1,640,434.29	3,500,157.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,607,547.58	405,514.78	9,348,203.96	42,603,042.19
其他收入	-	-	-	-
费用	2,646,288.88	7,976,009.96	4,765,517.11	15,962,515.06
管理人报酬	1,812,812.72	5,195,037.07	2,967,583.06	11,020,093.41
基金托管费	258,973.25	742,148.23	423,940.49	1,574,299.02
销售服务费	211,388.57	617,269.87	357,400.73	1,304,364.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	237,363.02	1,143,952.83	861,862.49	1,704,475.57
其中：卖出回购金融资产支出	237,363.02	1,143,952.83	861,862.49	1,704,475.57
其他费用	116,775.27	242,288.38	132,463.93	290,683.78
利润总额	3,382,229.85	44,816,183.78	30,010,588.25	47,001,470.71

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