兴业消费精选混合A(010617)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业消费精选混合A(010617)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,227,272.92	16,686,936.19	-11,837,386.68	-11,841,642.79
利息合计	467,846.72	650,995.31	298,195.00	731,570.90
其中：存款利息收入	467,846.72	633,696.93	280,896.62	731,570.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	17,298.38	17,298.38	-
投资收益合计	28,383,814.57	-9,271,267.08	-15,110,962.34	3,466,394.53
其中：股票投资收益	25,951,066.53	-11,843,606.35	-16,521,539.05	159,151.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-113,412.22	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,546,160.26	2,572,339.27	1,410,576.71	3,307,243.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,717,714.09	25,227,629.90	2,974,525.58	-16,105,846.07
其他收入	93,325.72	79,578.06	855.08	66,237.85
费用	3,118,154.43	3,729,753.79	1,863,644.69	6,121,968.41
管理人报酬	2,220,372.50	2,627,647.91	1,293,690.86	4,500,937.58
基金托管费	277,546.55	328,455.97	161,711.38	477,008.67
销售服务费	528,207.62	585,587.63	314,644.81	956,022.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,963.46	188,000.00	93,535.36	188,000.00
利润总额	11,109,118.49	12,957,182.40	-13,701,031.37	-17,963,611.20

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