国金自主创新混合A(010615)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国金自主创新混合A(010615) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国金自主创新混合A(010615)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	56,670,996.57	50,432,008.55	4,506,704.36	-120,823,793.54
利息合计	50,490.19	292,831.92	195,429.50	282,940.99
其中：存款利息收入	50,490.19	292,831.92	195,429.50	282,940.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,132,453.27	36,114,511.04	9,958,297.81	-147,118,111.71
其中：股票投资收益	3,388,176.14	27,926,685.10	3,845,893.39	-149,634,290.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	911.38	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	527,932.87
股利收益	3,743,365.75	8,187,825.94	6,112,404.42	1,988,246.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,481,069.32	14,011,442.83	-5,652,694.25	25,993,323.82
其他收入	6,983.79	13,222.76	5,671.30	18,053.36
费用	3,618,325.23	7,137,091.46	3,589,488.87	11,055,023.56
管理人报酬	2,566,550.40	5,055,877.38	2,540,874.85	8,041,162.97
基金托管费	427,758.42	842,646.16	423,479.14	1,340,193.81
销售服务费	534,412.06	1,063,040.38	533,883.29	1,474,962.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,604.35	175,527.54	91,251.59	197,114.71
利润总额	53,052,671.34	43,294,917.09	917,215.49	-131,878,817.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年