华泰柏瑞质量领先混合A(010608)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞质量领先混合A(010608)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	87,175,275.25	2,591,528.13	-213,895,101.60	-201,867,928.27
利息合计	163,340.17	379,403.74	178,925.70	524,117.11
其中：存款利息收入	163,340.17	379,403.74	178,925.70	524,117.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	102,887,189.06	-149,365,080.92	-238,706,425.45	-272,246,156.43
其中：股票投资收益	94,428,915.54	-187,936,896.54	-254,926,288.47	-295,017,238.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-9,313.97	542,463.14	532,431.36	429,017.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	329,861.72	329,861.72	-
股利收益	8,467,587.49	37,699,490.76	15,357,569.94	22,342,064.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,890,864.48	151,443,581.65	24,598,882.59	69,763,971.76
其他收入	15,610.50	133,623.66	33,515.56	90,139.29
费用	10,692,112.32	22,044,034.49	11,126,577.99	34,789,109.76
管理人报酬	8,591,232.87	17,682,342.44	8,901,256.14	28,169,488.18
基金托管费	1,431,872.17	2,947,057.14	1,483,542.69	4,694,914.75
销售服务费	551,469.03	1,199,543.74	610,227.77	1,654,881.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,538.25	213,901.61	130,361.83	269,824.49
利润总额	76,483,162.93	-19,452,506.36	-225,021,679.59	-236,657,038.03

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