创金合信鑫祥混合C(010606)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信鑫祥混合C(010606)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,121,979.82	49,439.86	2,162,464.71	1,320,101.53
利息合计	36,366.78	21,960.48	38,852.89	15,250.04
其中：存款利息收入	13,634.35	7,050.67	7,706.04	3,591.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,732.43	14,909.81	31,146.85	11,658.11
投资收益合计	754,975.82	111,501.76	1,396,333.12	1,148,407.19
其中：股票投资收益	-187,641.28	-449,276.30	133,289.54	418,597.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	869,369.79	518,357.62	1,197,689.74	689,744.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,247.31	42,420.44	65,353.84	40,065.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,210.40	-394,366.65	280,132.01	43,899.41
其他收入	387,847.62	310,344.27	447,146.69	112,544.89
费用	328,035.83	189,401.11	565,788.92	325,791.86
管理人报酬	180,772.80	91,979.26	255,557.26	141,896.26
基金托管费	22,596.63	11,497.43	31,944.56	17,737.02
销售服务费	54,510.22	28,242.31	62,360.44	40,593.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	59,888.70	33,884.71	108,383.68	66,257.90
其中：卖出回购金融资产支出	59,888.70	33,884.71	108,383.68	66,257.90
其他费用	9,300.00	23,142.01	105,200.00	57,874.09
利润总额	793,943.99	-139,961.25	1,596,675.79	994,309.67

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