创金合信鑫祥混合A(010605)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信鑫祥混合A(010605)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,155,506.47	1,121,979.82	49,439.86	2,162,464.71
利息合计	111,148.52	36,366.78	21,960.48	38,852.89
其中：存款利息收入	20,315.62	13,634.35	7,050.67	7,706.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,832.90	22,732.43	14,909.81	31,146.85
投资收益合计	1,789,185.29	754,975.82	111,501.76	1,396,333.12
其中：股票投资收益	971,743.27	-187,641.28	-449,276.30	133,289.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	694,194.69	869,369.79	518,357.62	1,197,689.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	123,247.33	73,247.31	42,420.44	65,353.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	152,612.49	-57,210.40	-394,366.65	280,132.01
其他收入	102,560.17	387,847.62	310,344.27	447,146.69
费用	411,090.65	328,035.83	189,401.11	565,788.92
管理人报酬	285,579.67	180,772.80	91,979.26	255,557.26
基金托管费	35,697.49	22,596.63	11,497.43	31,944.56
销售服务费	84,585.39	54,510.22	28,242.31	62,360.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,896.62	59,888.70	33,884.71	108,383.68
其中：卖出回购金融资产支出	4,896.62	59,888.70	33,884.71	108,383.68
其他费用	-	9,300.00	23,142.01	105,200.00
利润总额	1,744,415.82	793,943.99	-139,961.25	1,596,675.79

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