长城均衡优选混合A(010602)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城均衡优选混合A(010602)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-19,097,944.86	-33,520,680.79	-63,837,529.05	-27,899,985.69
利息合计	105,980.94	49,266.61	139,136.62	79,934.18
其中：存款利息收入	105,980.94	49,266.61	139,136.62	79,934.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,363,374.83	-40,361,693.64	-27,242,475.19	6,699,390.84
其中：股票投资收益	-36,816,908.24	-42,054,149.40	-29,251,683.21	5,053,681.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,453,533.41	1,692,455.76	2,009,208.02	1,645,709.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,156,776.84	6,791,179.39	-36,794,313.56	-34,733,280.66
其他收入	2,672.19	566.85	60,123.08	53,969.95
费用	3,045,427.03	1,598,843.38	5,787,153.34	3,511,443.26
管理人报酬	2,459,438.59	1,296,478.06	4,801,920.51	2,931,108.03
基金托管费	409,906.40	216,079.70	800,320.08	488,518.02
销售服务费	1,708.16	486.65	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,373.88	85,798.97	184,912.75	91,817.21
利润总额	-22,143,371.89	-35,119,524.17	-69,624,682.39	-31,411,428.95

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