光大安瑞一年持有C(010601)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大安瑞一年持有C(010601)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,058,924.37	11,220,384.90	722,558.27	14,619,100.72
利息合计	5,438.30	35,370.56	19,182.96	50,011.85
其中：存款利息收入	5,438.30	35,370.56	19,182.96	48,523.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,488.24
投资收益合计	4,063,344.16	7,120,407.93	-1,560,257.61	6,908,896.77
其中：股票投资收益	1,066,273.19	-1,332,613.75	-5,620,805.64	1,123,044.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,834,019.67	8,117,407.78	3,876,379.77	5,420,738.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	163,051.30	335,613.90	184,168.26	365,113.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,858.09	4,064,606.41	2,263,632.92	7,660,192.10
其他收入	-	-	-	-
费用	1,011,644.85	2,716,436.40	1,559,300.45	4,248,198.61
管理人报酬	527,444.75	1,212,411.38	658,337.06	1,847,888.25
基金托管费	131,861.21	303,102.98	164,584.34	461,972.07
销售服务费	111,886.76	240,192.41	130,436.42	332,276.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	133,802.56	728,846.69	485,553.58	1,368,252.82
其中：卖出回购金融资产支出	133,802.56	728,846.69	485,553.58	1,368,252.82
其他费用	103,545.59	217,153.14	112,722.08	208,212.36
利润总额	3,047,279.52	8,503,948.50	-836,742.18	10,370,902.11

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