广发睿选三年持有期混合(010594)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发睿选三年持有期混合(010594)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	69,331,966.13	41,980,800.09	-38,737,948.58	-133,222,891.44
利息合计	77,326.84	172,919.65	84,430.33	244,866.75
其中：存款利息收入	77,326.84	171,246.92	84,430.33	190,657.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,672.73	-	54,208.89
投资收益合计	32,062,298.38	-35,577,506.45	-47,450,027.05	-199,843,227.12
其中：股票投资收益	30,388,417.66	-40,849,779.13	-50,667,588.86	-203,954,188.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,044.86	1,044.86	682,766.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,673,880.72	5,271,227.82	3,216,516.95	3,428,194.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,192,340.91	77,385,386.89	8,627,648.14	66,375,468.93
其他收入	-	-	-	-
费用	3,392,253.82	6,228,959.76	3,181,112.02	10,670,320.02
管理人报酬	2,823,151.10	5,175,154.38	2,638,141.13	8,965,817.96
基金托管费	470,525.22	862,525.74	439,690.16	1,494,302.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,577.50	191,279.64	103,280.73	210,198.62
利润总额	65,939,712.31	35,751,840.33	-41,919,060.60	-143,893,211.46

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