南方医药创新股票A(010592)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方医药创新股票A(010592)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-189,512,327.70	-172,861,873.06	-147,145,706.42	-81,819,648.98
利息合计	1,523,435.98	837,474.58	1,349,219.84	774,669.55
其中：存款利息收入	750,459.35	385,198.26	1,048,466.55	760,309.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	772,976.63	452,276.32	300,753.29	14,360.10
投资收益合计	-137,664,467.57	-151,221,935.70	-387,469,354.02	-294,771,485.48
其中：股票投资收益	-158,521,985.38	-166,018,110.20	-407,031,697.50	-307,514,842.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,630,195.53	813,578.15	3,967,790.75	912,583.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,227,322.28	13,982,596.35	15,594,552.73	11,830,773.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,563,453.04	-22,561,208.75	238,716,817.39	212,015,730.62
其他收入	192,156.93	83,796.81	257,610.37	161,436.33
费用	27,577,578.93	14,222,446.22	38,028,825.19	21,961,285.60
管理人报酬	20,480,825.29	10,545,746.85	28,635,231.66	16,718,051.95
基金托管费	3,413,470.78	1,757,624.44	4,772,538.53	2,786,341.95
销售服务费	3,436,206.55	1,778,285.69	4,324,360.04	2,305,363.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	247,075.31	140,789.24	296,684.06	151,526.66
利润总额	-217,089,906.63	-187,084,319.28	-185,174,531.61	-103,780,934.58

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