创金合信医药消费股票C(010586)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信医药消费股票C(010586)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,741,691.31	-48,134,510.25	-52,722,687.20	-75,346,989.64
利息合计	48,877.70	116,775.53	61,624.14	146,241.08
其中：存款利息收入	48,877.70	116,309.95	61,379.07	146,241.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	465.58	245.07	-
投资收益合计	3,365,074.59	-60,263,267.86	-39,859,707.63	-86,246,755.82
其中：股票投资收益	1,374,863.84	-63,087,955.47	-42,011,178.48	-90,142,875.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,268.37	2,806.36	-	462,361.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,966,942.38	2,821,881.25	2,151,470.85	3,433,758.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,314,859.04	11,990,612.86	-12,930,592.99	10,703,326.18
其他收入	12,879.98	21,369.22	5,989.28	50,198.92
费用	1,560,616.86	3,593,091.61	1,908,755.19	6,179,447.46
管理人报酬	1,214,911.19	2,814,662.53	1,497,459.90	4,958,962.03
基金托管费	202,485.22	469,110.39	249,576.62	826,493.78
销售服务费	63,289.63	148,254.90	78,048.53	217,939.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,930.82	161,063.79	83,670.14	176,051.70
利润总额	3,181,074.45	-51,727,601.86	-54,631,442.39	-81,526,437.10

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