渤海汇金新动能主题混合A(010584)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-4,658,847.46 |
-8,749,474.70 |
5,631,403.63 |
6,299,052.66 |
| 利息合计 |
5,440.16 |
3,346.98 |
5,220.17 |
2,719.37 |
| 其中：存款利息收入 |
5,440.16 |
3,346.98 |
5,220.17 |
2,719.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,108,449.83 |
-7,246,885.81 |
3,258,587.57 |
3,083,272.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,354,978.76 |
-7,450,946.42 |
2,919,013.95 |
2,802,289.84 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
654.13 |
654.13 |
70,047.69 |
13,884.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
245,874.80 |
203,406.48 |
269,525.93 |
267,098.07 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-712,651.19 |
-1,645,092.57 |
2,288,714.35 |
3,174,277.65 |
| 其他收入 |
156,813.40 |
139,156.70 |
78,881.54 |
38,782.95 |
| 费用 |
366,898.37 |
210,610.57 |
474,950.62 |
235,616.21 |
| 管理人报酬 |
311,860.69 |
162,366.83 |
335,957.47 |
163,419.90 |
| 基金托管费 |
51,976.73 |
27,061.10 |
55,992.93 |
27,236.71 |
| 销售服务费 |
457.27 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,603.68 |
21,182.64 |
83,000.00 |
44,959.40 |
| 利润总额 |
-5,025,745.83 |
-8,960,085.27 |
5,156,453.01 |
6,063,436.45 |
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