渤海汇金新动能主题混合A(010584)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

渤海汇金新动能主题混合A(010584)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,108,935.38	-4,658,847.46	-8,749,474.70	5,631,403.63
利息合计	4,711.19	5,440.16	3,346.98	5,220.17
其中：存款利息收入	4,711.19	5,440.16	3,346.98	5,220.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,247,820.59	-4,108,449.83	-7,246,885.81	3,258,587.57
其中：股票投资收益	6,985,389.81	-4,354,978.76	-7,450,946.42	2,919,013.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	654.13	654.13	70,047.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	262,430.78	245,874.80	203,406.48	269,525.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,814,352.97	-712,651.19	-1,645,092.57	2,288,714.35
其他收入	42,050.63	156,813.40	139,156.70	78,881.54
费用	328,884.33	366,898.37	210,610.57	474,950.62
管理人报酬	274,005.90	311,860.69	162,366.83	335,957.47
基金托管费	45,667.64	51,976.73	27,061.10	55,992.93
销售服务费	9,210.79	457.27	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	2,603.68	21,182.64	83,000.00
利润总额	11,780,051.05	-5,025,745.83	-8,960,085.27	5,156,453.01

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