富国蓝筹精选股票(QDII)美元(010583)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国蓝筹精选股票(QDII)美元(010583)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	455,439,052.89	209,646,405.90	125,327,768.68	-95,323,368.05
利息合计	490,395.19	1,354,983.17	548,329.81	1,627,952.25
其中：存款利息收入	490,395.19	1,354,983.17	548,329.81	1,627,952.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	161,631,003.23	22,631,033.46	15,575,122.83	44,627,123.89
其中：股票投资收益	151,197,456.75	-646,865.32	2,483,959.76	26,279,465.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,781.59	8,937.65	4,771.60	4,342.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-235,202.38
股利收益	10,425,764.89	23,268,961.13	13,086,391.47	18,578,518.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	291,446,703.48	184,039,121.93	109,196,344.23	-147,466,513.97
其他收入	1,710,337.31	190,648.68	55,342.02	689,393.46
费用	10,522,891.25	26,077,166.10	13,097,572.55	29,136,419.74
管理人报酬	8,844,880.62	21,582,404.65	10,857,181.90	24,062,281.81
基金托管费	1,537,818.03	4,196,578.67	2,111,118.73	4,678,777.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,202.44	298,150.52	129,254.78	394,835.57
利润总额	444,916,161.64	183,569,239.80	112,230,196.13	-124,459,787.79

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