| 2021-06-30 | |
| 收入 | 1,180,157.82 |
| 利息合计 | 413,078.37 |
| 其中：存款利息收入 | 77,741.59 |
| 债券利息收入 | 204,773.25 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 130,563.53 |
| 投资收益合计 | -8,140.00 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -8,140.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | 775,219.45 |
| 费用 | 161,091.26 |
| 管理人报酬 | 125,768.11 |
| 基金托管费 | 20,961.35 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | 662.60 |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 13,699.20 |
| 利润总额 | 1,019,066.56 |
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