新沃创新领航混合C(010571)利润分配表-基金频道-证券之星

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新沃创新领航混合C(010571)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,556,907.98	-15,504,339.60	-10,563,208.05	1,638,118.91
利息合计	12,783.27	6,106.84	13,340.20	7,461.38
其中：存款利息收入	12,783.27	6,106.84	13,340.20	7,461.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-23,858,866.25	-23,254,775.34	-9,752,859.83	-7,937,774.11
其中：股票投资收益	-24,493,782.50	-23,677,928.66	-10,074,327.94	-8,178,650.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	634,916.25	423,153.32	321,468.11	240,876.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,278,549.77	7,736,123.79	-864,318.34	9,543,078.20
其他收入	10,625.23	8,205.11	40,629.92	25,353.44
费用	809,836.18	467,985.47	1,418,558.85	827,388.40
管理人报酬	518,456.78	289,761.64	963,812.98	564,424.85
基金托管费	64,807.14	36,220.21	102,490.79	56,442.47
销售服务费	154,572.26	86,309.80	240,255.08	131,145.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,000.00	55,693.82	112,000.00	75,375.64
利润总额	-10,366,744.16	-15,972,325.07	-11,981,766.90	810,730.51

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