东方恒瑞短债债券A(010565)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方恒瑞短债债券A(010565)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,894,997.62	12,442,198.31	8,256,198.43	26,444,331.68
利息合计	147,774.38	54,474.27	16,903.21	77,277.35
其中：存款利息收入	8,655.27	35,809.82	16,903.21	68,500.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,365.67	18,601.49	-	8,777.15
投资收益合计	9,706,399.96	11,310,216.65	8,332,863.45	22,705,305.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,706,399.96	11,310,216.65	8,332,863.45	22,705,305.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,010,389.03	1,036,767.37	-133,380.53	3,621,054.99
其他收入	51,212.31	40,740.02	39,812.30	40,694.32
费用	2,269,709.56	3,456,207.57	2,022,932.51	6,474,259.07
管理人报酬	934,991.93	976,284.79	575,864.44	1,844,837.83
基金托管费	249,331.18	260,342.60	153,563.88	491,956.85
销售服务费	306,667.59	201,026.13	94,290.97	279,067.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	653,113.77	1,777,950.59	1,074,476.64	3,557,294.03
其中：卖出回购金融资产支出	653,113.77	1,777,950.59	1,074,476.64	3,557,294.03
其他费用	95,463.46	192,200.00	95,677.00	218,550.00
利润总额	6,625,288.06	8,985,990.74	6,233,265.92	19,970,072.61

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