民生加银瑞利混合(010564)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
92,962.53 |
63,568.34 |
-29,764,116.74 |
-27,457,993.76 |
| 利息合计 |
3,622.52 |
2,634.48 |
179,975.52 |
151,496.27 |
| 其中：存款利息收入 |
3,622.52 |
2,634.48 |
72,856.47 |
52,372.08 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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107,119.05 |
99,124.19 |
| 投资收益合计 |
137,508.43 |
110,857.20 |
-21,053,283.73 |
-20,856,203.51 |
| 其中：股票投资收益 |
121,195.25 |
108,797.10 |
-33,038,186.89 |
-32,499,811.66 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,677.27 |
-6,188.48 |
10,874,702.37 |
10,614,245.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
14,635.91 |
8,248.58 |
1,110,200.79 |
1,029,362.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-48,173.62 |
-49,924.85 |
-8,941,455.37 |
-6,803,933.36 |
| 其他收入 |
5.20 |
1.51 |
50,646.84 |
50,646.84 |
| 费用 |
71,147.03 |
67,815.24 |
2,025,855.46 |
1,947,576.41 |
| 管理人报酬 |
27,040.34 |
24,184.46 |
1,021,100.81 |
930,677.43 |
| 基金托管费 |
4,506.69 |
4,030.78 |
170,183.46 |
155,112.91 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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758,565.01 |
757,767.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
758,565.01 |
757,767.41 |
| 其他费用 |
39,600.00 |
39,600.00 |
69,380.00 |
97,643.16 |
| 利润总额 |
21,815.50 |
-4,246.90 |
-31,789,972.20 |
-29,405,570.17 |
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