华安新兴消费混合C(010555)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安新兴消费混合C(010555)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,580,568.35	-99,737,671.51	-903,222,502.25	-565,514,659.75
利息合计	1,034,869.86	575,892.33	1,115,668.77	542,190.29
其中：存款利息收入	1,034,869.86	575,892.33	1,115,668.77	542,190.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-526,077,319.28	-305,997,778.41	-550,079,117.40	-170,770,584.51
其中：股票投资收益	-565,882,365.23	-331,944,923.01	-582,666,486.34	-188,743,283.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,170,054.66	447,648.77	2,149,219.95	1,471,445.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,634,991.29	25,499,495.83	30,438,148.99	16,501,252.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	553,569,098.64	205,666,333.93	-354,978,079.83	-395,973,905.24
其他收入	53,919.13	17,880.64	719,026.21	687,639.71
费用	30,619,662.47	15,920,410.09	50,004,298.10	30,369,936.63
管理人报酬	24,267,868.65	12,605,960.86	39,992,098.97	24,395,011.00
基金托管费	4,044,644.75	2,100,993.45	6,665,349.89	4,065,835.18
销售服务费	2,031,601.89	1,059,655.39	3,002,209.99	1,728,694.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	275,546.51	153,800.39	344,639.25	180,395.85
利润总额	-2,039,094.12	-115,658,081.60	-953,226,800.35	-595,884,596.38

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