华安新兴消费混合C(010555)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安新兴消费混合C(010555) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安新兴消费混合C(010555)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	235,344,614.87	28,580,568.35	-99,737,671.51	-903,222,502.25
利息合计	303,514.39	1,034,869.86	575,892.33	1,115,668.77
其中：存款利息收入	303,514.39	1,034,869.86	575,892.33	1,115,668.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,997,029.08	-526,077,319.28	-305,997,778.41	-550,079,117.40
其中：股票投资收益	57,613,972.36	-565,882,365.23	-331,944,923.01	-582,666,486.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,623,820.01	1,170,054.66	447,648.77	2,149,219.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,759,236.71	38,634,991.29	25,499,495.83	30,438,148.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	161,961,321.34	553,569,098.64	205,666,333.93	-354,978,079.83
其他收入	82,750.06	53,919.13	17,880.64	719,026.21
费用	14,164,472.37	30,619,662.47	15,920,410.09	50,004,298.10
管理人报酬	11,209,134.82	24,267,868.65	12,605,960.86	39,992,098.97
基金托管费	1,868,189.15	4,044,644.75	2,100,993.45	6,665,349.89
销售服务费	929,727.87	2,031,601.89	1,059,655.39	3,002,209.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,420.53	275,546.51	153,800.39	344,639.25
利润总额	221,180,142.50	-2,039,094.12	-115,658,081.60	-953,226,800.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年