富国均衡策略混合(010549)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国均衡策略混合(010549) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国均衡策略混合(010549)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,272,661.87	119,476,807.29	87,194,893.45	-160,809,107.20
利息合计	541,094.13	1,552,342.52	801,958.05	1,328,000.55
其中：存款利息收入	541,094.13	1,552,342.52	801,958.05	1,328,000.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-523,492.01	-67,589,770.76	-45,607,039.57	-167,226,549.40
其中：股票投资收益	-20,387,116.30	-117,027,482.43	-78,460,544.62	-208,074,854.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,225,094.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,863,624.29	49,437,711.67	32,853,505.05	38,623,210.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,248,760.81	185,372,781.66	131,884,777.60	5,082,630.42
其他收入	6,298.94	141,453.87	115,197.37	6,811.23
费用	12,150,505.88	26,556,073.21	13,593,962.49	34,798,331.92
管理人报酬	10,323,972.29	22,589,461.15	11,566,697.69	29,654,522.04
基金托管费	1,720,662.00	3,764,910.25	1,927,783.02	4,942,420.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,871.59	201,701.81	99,481.78	201,387.24
利润总额	30,122,155.99	92,920,734.08	73,600,930.96	-195,607,439.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年