博时恒进持有期混合A(010547)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时恒进持有期混合A(010547)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,907,240.47	2,118,170.37	2,838,118.62	3,910,236.95
利息合计	123,984.98	72,113.29	158,268.16	121,916.88
其中：存款利息收入	32,967.86	23,280.22	47,890.77	20,994.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,017.12	48,833.07	110,377.39	100,922.21
投资收益合计	3,259,606.76	56,128.49	2,930,726.53	2,157,858.77
其中：股票投资收益	232,277.80	-1,375,209.89	-1,524,234.16	160,558.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,566,055.86	1,111,327.91	3,772,613.44	1,611,451.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	461,273.10	320,010.47	682,347.25	385,848.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,523,648.73	1,989,928.59	-250,876.07	1,630,461.30
其他收入	-	-	-	-
费用	1,060,280.66	627,089.64	1,817,821.60	802,405.47
管理人报酬	537,094.66	288,794.69	796,858.22	435,481.90
基金托管费	134,273.70	72,198.74	199,214.53	108,870.48
销售服务费	27,321.30	14,188.49	36,899.53	19,410.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	175,643.40	151,116.05	578,691.08	136,458.36
其中：卖出回购金融资产支出	175,643.40	151,116.05	578,691.08	136,458.36
其他费用	182,386.78	98,240.09	197,352.68	97,991.64
利润总额	3,846,959.81	1,491,080.73	1,020,297.02	3,107,831.48

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