中加聚隆持有期混合A(010545)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加聚隆持有期混合A(010545)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	352,707.08	2,128,175.16	1,275,308.59	-50,629.00
利息合计	6,775.20	16,118.04	9,994.60	70,155.69
其中：存款利息收入	6,577.55	11,510.79	6,064.22	69,495.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	197.65	4,607.25	3,930.38	660.66
投资收益合计	-116,875.43	2,202,143.14	1,285,885.79	-328,110.71
其中：股票投资收益	-573,031.69	504,575.13	250,505.65	-2,053,223.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	367,120.17	1,547,216.90	946,623.74	1,558,807.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	89,036.09	150,351.11	88,756.40	166,304.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	462,807.31	-90,086.02	-20,571.80	207,326.02
其他收入	-	-	-	-
费用	388,741.99	731,450.74	434,448.65	898,740.60
管理人报酬	188,946.21	320,454.44	174,021.63	537,615.51
基金托管费	35,427.43	60,085.19	32,629.04	100,802.86
销售服务费	56,908.32	74,497.83	37,094.34	93,534.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	73,169.71	189,382.25	94,068.89	2,129.26
其中：卖出回购金融资产支出	73,169.71	189,382.25	94,068.89	2,129.26
其他费用	32,892.35	84,046.25	94,984.99	164,624.27
利润总额	-36,034.91	1,396,724.42	840,859.94	-949,369.60

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