中加聚隆持有期混合A(010545)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,128,175.16 |
1,275,308.59 |
-50,629.00 |
1,641,163.13 |
| 利息合计 |
16,118.04 |
9,994.60 |
70,155.69 |
34,193.03 |
| 其中：存款利息收入 |
11,510.79 |
6,064.22 |
69,495.03 |
34,193.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,607.25 |
3,930.38 |
660.66 |
- |
| 投资收益合计 |
2,202,143.14 |
1,285,885.79 |
-328,110.71 |
1,271,701.57 |
| 其中：股票投资收益 |
504,575.13 |
250,505.65 |
-2,053,223.37 |
500,280.91 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,547,216.90 |
946,623.74 |
1,558,807.93 |
688,350.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
150,351.11 |
88,756.40 |
166,304.73 |
83,070.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-90,086.02 |
-20,571.80 |
207,326.02 |
335,268.53 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
731,450.74 |
434,448.65 |
898,740.60 |
430,183.69 |
| 管理人报酬 |
320,454.44 |
174,021.63 |
537,615.51 |
266,277.41 |
| 基金托管费 |
60,085.19 |
32,629.04 |
100,802.86 |
49,926.95 |
| 销售服务费 |
74,497.83 |
37,094.34 |
93,534.63 |
46,963.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
189,382.25 |
94,068.89 |
2,129.26 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
189,382.25 |
94,068.89 |
2,129.26 |
- |
| 其他费用 |
84,046.25 |
94,984.99 |
164,624.27 |
66,984.31 |
| 利润总额 |
1,396,724.42 |
840,859.94 |
-949,369.60 |
1,210,979.44 |
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