中加科鑫混合A(010543)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加科鑫混合A(010543)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,661,618.17	-480,365.10	1,747,101.54	2,134,409.05
利息合计	59,196.06	18,523.52	177,885.56	133,503.11
其中：存款利息收入	26,882.79	11,984.39	132,148.31	113,887.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,313.27	6,539.13	45,737.25	19,616.10
投资收益合计	1,628,033.09	-523,027.18	1,716,647.28	2,004,746.71
其中：股票投资收益	463,391.46	-1,140,312.56	-294,147.71	960,295.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	961,150.83	511,689.19	1,590,407.62	755,604.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	203,490.80	105,596.19	420,387.37	288,846.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,364.45	21,806.62	-147,431.30	-3,840.77
其他收入	2,753.47	2,331.94	-	-
费用	628,878.40	348,518.92	1,292,764.18	701,197.17
管理人报酬	401,239.29	204,660.85	853,041.78	470,853.55
基金托管费	100,309.73	51,165.16	213,260.49	117,713.43
销售服务费	1,418.67	671.79	2,083.06	1,393.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,245.17	91,792.08	224,365.53	111,235.38
利润总额	1,032,739.77	-828,884.02	454,337.36	1,433,211.88

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