中加科鑫混合A(010543)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加科鑫混合A(010543)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	945,229.81	1,661,618.17	-480,365.10	1,747,101.54
利息合计	37,817.71	59,196.06	18,523.52	177,885.56
其中：存款利息收入	12,674.30	26,882.79	11,984.39	132,148.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,143.41	32,313.27	6,539.13	45,737.25
投资收益合计	497,452.82	1,628,033.09	-523,027.18	1,716,647.28
其中：股票投资收益	34,754.80	463,391.46	-1,140,312.56	-294,147.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	380,269.70	961,150.83	511,689.19	1,590,407.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	82,428.32	203,490.80	105,596.19	420,387.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	409,372.51	-28,364.45	21,806.62	-147,431.30
其他收入	586.77	2,753.47	2,331.94	-
费用	266,695.71	628,878.40	348,518.92	1,292,764.18
管理人报酬	192,075.09	401,239.29	204,660.85	853,041.78
基金托管费	48,018.69	100,309.73	51,165.16	213,260.49
销售服务费	1,132.07	1,418.67	671.79	2,083.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	25,187.47	125,245.17	91,792.08	224,365.53
利润总额	678,534.10	1,032,739.77	-828,884.02	454,337.36

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