泰康优势企业混合C(010537)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泰康优势企业混合C(010537) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康优势企业混合C(010537)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-15,940,585.58	12,697,169.32	-46,642,574.47	-219,644,193.42
利息合计	428,676.52	2,354,868.82	1,407,289.41	989,230.90
其中：存款利息收入	41,987.71	459,883.01	206,952.22	197,607.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	386,688.81	1,894,985.81	1,200,337.19	791,623.51
投资收益合计	-45,881,568.38	-326,488,865.45	-196,068,611.21	-123,173,936.44
其中：股票投资收益	-56,629,348.04	-347,174,536.82	-209,106,386.62	-146,657,683.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	287,616.43	573,574.77	159,917.81	1,314,233.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,460,163.23	20,112,096.60	12,877,857.60	22,169,514.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,510,022.09	336,810,694.14	148,013,580.03	-97,511,748.60
其他收入	2,284.19	20,471.81	5,167.30	52,260.72
费用	6,556,133.26	15,509,094.79	8,120,598.22	24,165,503.20
管理人报酬	5,216,087.91	12,338,165.87	6,450,517.19	19,502,859.16
基金托管费	869,347.99	2,056,361.08	1,075,086.23	3,250,476.54
销售服务费	367,637.80	909,644.86	471,346.25	1,174,591.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,087.59
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,087.59
其他费用	103,059.56	204,922.98	123,648.55	236,488.75
利润总额	-22,496,718.84	-2,811,925.47	-54,763,172.69	-243,809,696.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年