泰康优势企业混合C(010537)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康优势企业混合C(010537)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,697,169.32	-46,642,574.47	-219,644,193.42	-142,841,252.59
利息合计	2,354,868.82	1,407,289.41	989,230.90	183,507.25
其中：存款利息收入	459,883.01	206,952.22	197,607.39	76,424.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,894,985.81	1,200,337.19	791,623.51	107,082.50
投资收益合计	-326,488,865.45	-196,068,611.21	-123,173,936.44	-21,633,029.06
其中：股票投资收益	-347,174,536.82	-209,106,386.62	-146,657,683.90	-36,566,230.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	573,574.77	159,917.81	1,314,233.30	696,914.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,112,096.60	12,877,857.60	22,169,514.16	14,236,287.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	336,810,694.14	148,013,580.03	-97,511,748.60	-121,418,261.22
其他收入	20,471.81	5,167.30	52,260.72	26,530.44
费用	15,509,094.79	8,120,598.22	24,165,503.20	13,752,578.78
管理人报酬	12,338,165.87	6,450,517.19	19,502,859.16	11,157,272.80
基金托管费	2,056,361.08	1,075,086.23	3,250,476.54	1,859,545.48
销售服务费	909,644.86	471,346.25	1,174,591.16	617,839.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,087.59	1,087.59
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,087.59	1,087.59
其他费用	204,922.98	123,648.55	236,488.75	116,833.08
利润总额	-2,811,925.47	-54,763,172.69	-243,809,696.62	-156,593,831.37

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