景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	63,104,797.28	35,963,605.23	54,260,928.03	29,971,776.11
利息合计	347,053.38	253,736.70	344,665.43	288,198.97
其中：存款利息收入	225,010.60	212,617.20	125,839.73	73,261.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	122,042.78	41,119.50	218,825.70	214,937.15
投资收益合计	47,310,074.74	27,057,171.91	44,708,695.24	20,153,795.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,310,074.74	27,057,171.91	44,708,695.24	20,153,795.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,447,669.16	8,652,696.62	9,207,567.36	9,529,781.68
其他收入	-	-	-	-
费用	9,869,501.88	7,057,438.20	13,030,343.60	5,569,057.20
管理人报酬	3,125,345.75	1,549,759.37	3,075,845.91	1,523,181.53
基金托管费	1,041,781.86	516,586.45	1,025,281.98	507,727.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,482,874.27	4,867,766.24	8,682,015.71	3,420,369.54
其中：卖出回购金融资产支出	5,482,874.27	4,867,766.24	8,682,015.71	3,420,369.54
其他费用	219,500.00	123,326.14	247,200.00	117,778.95
利润总额	53,235,295.40	28,906,167.03	41,230,584.43	24,402,718.91

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