华安添禧一年持有期混合C(010523)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
11,514,015.55 |
5,588,761.47 |
-2,519,215.28 |
4,683,032.92 |
| 利息合计 |
41,332.09 |
21,655.29 |
56,669.50 |
25,755.80 |
| 其中：存款利息收入 |
35,732.68 |
19,948.99 |
40,241.46 |
22,180.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,599.41 |
1,706.30 |
16,428.04 |
3,575.37 |
| 投资收益合计 |
9,952,584.83 |
3,075,118.14 |
-1,113,810.00 |
1,597,650.24 |
| 其中：股票投资收益 |
2,767,101.32 |
-129,287.78 |
-7,753,037.26 |
-2,537,566.71 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
6,396,088.88 |
2,711,082.65 |
5,940,439.14 |
3,671,033.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
789,394.63 |
493,323.27 |
698,788.12 |
464,183.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,520,098.63 |
2,491,988.04 |
-1,462,074.78 |
3,059,626.88 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,223,941.61 |
1,207,092.20 |
3,156,707.04 |
1,786,575.57 |
| 管理人报酬 |
1,582,879.38 |
859,510.85 |
2,304,364.66 |
1,316,895.40 |
| 基金托管费 |
395,719.81 |
214,877.71 |
576,091.17 |
329,223.86 |
| 销售服务费 |
42,123.55 |
23,493.93 |
56,671.85 |
30,861.61 |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
1,189.93 |
- |
949.32 |
949.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,189.93 |
- |
949.32 |
949.32 |
| 其他费用 |
201,129.70 |
108,972.30 |
218,285.00 |
108,500.15 |
| 利润总额 |
9,290,073.94 |
4,381,669.27 |
-5,675,922.32 |
2,896,457.35 |
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