兴业中债3-5年政策性金融债A(010520)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
1,969,337.46 |
11,954,111.63 |
| 利息合计 |
48,327.21 |
7,860,440.16 |
| 其中：存款利息收入 |
22,725.09 |
1,307,226.71 |
| 债券利息收入 |
- |
5,878,079.01 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
25,602.12 |
675,134.44 |
| 投资收益合计 |
2,022,509.71 |
3,980,206.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,022,509.71 |
3,980,206.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-119,245.84 |
113,436.00 |
| 其他收入 |
17,746.38 |
28.97 |
| 费用 |
296,676.25 |
956,293.98 |
| 管理人报酬 |
73,416.87 |
366,579.24 |
| 基金托管费 |
24,472.26 |
122,193.12 |
| 销售服务费 |
5,440.77 |
2,809.37 |
| 交易费用 |
- |
20,782.87 |
| 利息支出 |
12,883.63 |
201,716.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,883.63 |
201,716.41 |
| 其他费用 |
180,462.72 |
242,212.97 |
| 利润总额 |
1,672,661.21 |
10,997,817.65 |
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