富国天兴回报混合A(010515)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国天兴回报混合A(010515)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	84,561,110.70	285,225,289.71	173,799,964.69	33,949,244.28
利息合计	185,621.50	992,876.98	491,733.36	1,099,210.51
其中：存款利息收入	144,431.60	973,759.96	481,921.54	1,006,412.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,189.90	19,117.02	9,811.82	92,798.10
投资收益合计	105,592,220.05	70,884,639.57	-19,988,743.34	39,412,726.25
其中：股票投资收益	57,113,220.49	21,243,535.70	-31,039,793.43	-82,088,608.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,380,504.82	32,926,457.99	3,707,577.84	106,632,864.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,098,494.74	16,714,645.88	7,343,472.25	14,868,469.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,296,509.04	213,036,559.17	193,295,193.85	-6,587,461.61
其他收入	79,778.19	311,213.99	1,780.82	24,769.13
费用	14,875,579.13	40,046,652.99	20,508,105.23	48,557,921.21
管理人报酬	8,447,968.75	20,006,363.69	10,732,825.07	27,277,963.04
基金托管费	1,583,994.14	3,751,193.03	2,012,404.64	5,114,618.18
销售服务费	303,181.81	501,204.79	207,234.81	575,970.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,385,335.27	15,465,793.35	7,391,903.29	15,224,954.94
其中：卖出回购金融资产支出	4,385,335.27	15,465,793.35	7,391,903.29	15,224,954.94
其他费用	121,898.02	244,031.42	119,081.98	227,013.56
利润总额	69,685,531.57	245,178,636.72	153,291,859.46	-14,608,676.93

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