招商稳兴混合A(010503)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
384,039.53 |
1,695,968.81 |
-34,510.77 |
-1,542,094.55 |
| 利息合计 |
108,460.79 |
187,940.39 |
100,142.12 |
254,789.75 |
| 其中：存款利息收入 |
19,205.00 |
121,245.94 |
73,429.25 |
205,184.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
89,255.79 |
66,694.45 |
26,712.87 |
49,605.51 |
| 投资收益合计 |
422,652.52 |
1,322,844.62 |
182,279.72 |
-1,742,033.14 |
| 其中：股票投资收益 |
46,519.06 |
-88,037.22 |
-36,995.59 |
-2,259,773.64 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
615,213.41 |
893,045.18 |
146,944.91 |
-16,796.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-243,690.12 |
445,884.32 |
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| 股利收益 |
4,610.17 |
71,952.34 |
72,330.40 |
534,537.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-147,318.84 |
185,034.98 |
-316,942.89 |
-56,337.31 |
| 其他收入 |
245.06 |
148.82 |
10.28 |
1,486.15 |
| 费用 |
249,918.12 |
516,627.49 |
256,281.08 |
646,263.17 |
| 管理人报酬 |
120,295.25 |
292,038.35 |
148,307.58 |
461,287.18 |
| 基金托管费 |
12,029.53 |
29,203.82 |
14,830.74 |
46,128.63 |
| 销售服务费 |
56,751.45 |
52,278.33 |
4,858.20 |
685.26 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
740.94 |
1,007.75 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
740.94 |
1,007.75 |
- |
- |
| 其他费用 |
60,100.95 |
139,045.42 |
88,284.56 |
138,162.10 |
| 利润总额 |
134,121.41 |
1,179,341.32 |
-290,791.85 |
-2,188,357.72 |
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