中银创新医疗混合C(010500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银创新医疗混合C(010500)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-291,790,447.49	-415,029,189.14	-278,569,331.58	-544,342,143.75
利息合计	316,011.61	134,095.58	446,360.02	296,083.84
其中：存款利息收入	316,011.61	134,095.58	446,360.02	296,083.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-156,982,716.53	-202,555,623.31	-231,204,026.89	-169,184,648.90
其中：股票投资收益	-165,744,718.88	-207,698,049.92	-238,343,196.29	-175,003,764.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,376,057.61	1,094,051.05	2,840,987.84	1,278,229.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,385,944.74	4,048,375.56	4,298,181.56	4,540,885.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-137,204,687.92	-213,576,700.76	-50,299,727.30	-376,665,913.64
其他收入	2,080,945.35	969,039.35	2,488,062.59	1,212,334.95
费用	38,058,748.84	18,056,529.73	42,697,849.36	21,966,513.01
管理人报酬	29,690,896.18	14,032,189.35	33,388,174.04	17,386,673.93
基金托管费	4,948,482.79	2,338,698.28	5,564,695.72	2,897,779.01
销售服务费	3,122,626.50	1,537,954.04	3,458,737.66	1,583,706.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	296,743.37	147,688.06	286,241.94	98,353.78
利润总额	-329,849,196.33	-433,085,718.87	-321,267,180.94	-566,308,656.76

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