中航瑞昱一年定开债C(010494)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
6,393,657.25 |
3,569,740.89 |
| 利息合计 |
5,443,857.25 |
3,078,130.89 |
| 其中：存款利息收入 |
7,970.36 |
2,586.64 |
| 债券利息收入 |
5,404,347.07 |
3,075,544.25 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
31,539.82 |
- |
| 投资收益合计 |
1,987,270.00 |
7,180.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,987,270.00 |
7,180.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,037,470.00 |
484,430.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,289,472.94 |
718,435.89 |
| 管理人报酬 |
768,204.85 |
421,543.04 |
| 基金托管费 |
96,025.65 |
52,692.92 |
| 销售服务费 |
181,867.46 |
100,365.94 |
| 交易费用 |
6,359.51 |
1,300.00 |
| 利息支出 |
56,115.47 |
53,485.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
56,115.47 |
53,485.58 |
| 其他费用 |
180,900.00 |
89,048.41 |
| 利润总额 |
5,104,184.31 |
2,851,305.00 |
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