鹏华高质量增长混合A(010490)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华高质量增长混合A(010490)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	133,850,077.66	3,630,659.43	-198,298,816.99	-140,461,444.92
利息合计	104,699.58	201,306.92	99,640.56	267,929.56
其中：存款利息收入	104,699.58	201,306.92	99,640.56	267,929.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,120,065.52	-23,340,874.81	-173,057,744.46	-204,498,977.28
其中：股票投资收益	45,129,049.83	-30,005,977.07	-179,008,256.65	-214,493,713.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,664,794.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,991,015.69	6,665,102.26	5,950,512.19	8,329,941.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,574,426.98	26,597,932.96	-25,416,672.94	63,696,760.07
其他收入	50,885.58	172,294.36	75,959.85	72,842.73
费用	7,295,537.68	13,138,731.04	6,526,140.92	20,815,392.11
管理人报酬	6,019,808.25	10,870,072.85	5,403,673.11	17,266,093.48
基金托管费	1,003,301.40	1,811,678.85	900,612.19	2,877,682.18
销售服务费	180,144.78	281,450.04	102,330.94	430,720.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,283.25	175,529.30	119,524.68	240,889.20
利润总额	126,554,539.98	-9,508,071.61	-204,824,957.91	-161,276,837.03

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