交银启道混合(010483)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银启道混合(010483)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	332,282,742.22	-88,264,830.27	-658,046,782.85	-166,848,319.83
利息合计	967,862.55	358,049.86	625,499.55	283,254.46
其中：存款利息收入	884,906.49	350,087.36	607,571.62	283,254.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,956.06	7,962.50	17,927.93	-
投资收益合计	-357,028,140.62	-262,574,691.46	-376,859,149.55	-77,853,777.71
其中：股票投资收益	-393,119,516.67	-283,921,170.45	-414,893,508.43	-106,399,900.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	957,578.86	957,578.86	2,255,067.39	1,307,900.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,133,797.19	20,388,900.13	35,779,291.49	27,238,222.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	688,291,445.93	173,944,970.23	-281,838,727.79	-89,296,107.72
其他收入	51,574.36	6,841.10	25,594.94	18,311.14
费用	28,603,275.71	14,080,782.75	44,705,791.92	26,769,206.40
管理人报酬	24,316,172.00	11,969,613.28	38,105,472.37	22,837,043.62
基金托管费	4,052,695.36	1,994,935.53	6,350,912.26	3,806,174.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	234,109.72	116,205.28	249,342.75	125,988.74
利润总额	303,679,466.51	-102,345,613.02	-702,752,574.77	-193,617,526.23

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