交银启道混合(010483)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银启道混合(010483) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银启道混合(010483)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	252,392,828.77	332,282,742.22	-88,264,830.27	-658,046,782.85
利息合计	701,081.63	967,862.55	358,049.86	625,499.55
其中：存款利息收入	586,747.64	884,906.49	350,087.36	607,571.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	114,333.99	82,956.06	7,962.50	17,927.93
投资收益合计	228,617,409.96	-357,028,140.62	-262,574,691.46	-376,859,149.55
其中：股票投资收益	212,064,685.18	-393,119,516.67	-283,921,170.45	-414,893,508.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	957,578.86	957,578.86	2,255,067.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,552,724.78	35,133,797.19	20,388,900.13	35,779,291.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,034,754.38	688,291,445.93	173,944,970.23	-281,838,727.79
其他收入	39,582.80	51,574.36	6,841.10	25,594.94
费用	16,118,807.42	28,603,275.71	14,080,782.75	44,705,791.92
管理人报酬	13,705,386.25	24,316,172.00	11,969,613.28	38,105,472.37
基金托管费	2,284,231.09	4,052,695.36	1,994,935.53	6,350,912.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,778.49	234,109.72	116,205.28	249,342.75
利润总额	236,274,021.35	303,679,466.51	-102,345,613.02	-702,752,574.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年