汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	81,351,955.95	4,833,232.78	-463,043,728.40	-179,408,471.36
利息合计	671,874.66	290,160.76	694,227.81	340,147.86
其中：存款利息收入	671,874.66	290,160.76	694,227.81	340,147.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-210,038,843.67	-208,233,896.77	-303,836,967.38	-158,166,352.88
其中：股票投资收益	-237,360,507.68	-224,613,291.49	-326,248,422.44	-171,817,640.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,122,510.77	1,122,510.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,321,664.01	16,379,394.72	21,288,944.29	12,528,777.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	290,718,924.96	212,776,968.79	-159,900,988.83	-21,582,266.34
其他收入	-	-	-	-
费用	22,013,316.06	11,216,658.21	36,272,463.65	22,155,870.77
管理人报酬	18,669,325.53	9,513,030.51	30,859,516.07	18,873,115.75
基金托管费	3,111,554.19	1,585,505.03	5,143,252.64	3,145,519.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,436.34	118,122.67	269,691.36	137,232.22
利润总额	59,338,639.89	-6,383,425.43	-499,316,192.05	-201,564,342.13

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