鹏华丰颐债券(010479)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华丰颐债券(010479) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华丰颐债券(010479)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	193,669,267.05	92,707,221.95	169,700,690.89	95,779,805.82
利息合计	288,365.17	210,516.95	74,346.28	43,043.87
其中：存款利息收入	74,548.13	30,574.04	73,275.80	41,973.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	213,817.04	179,942.91	1,070.48	1,070.48
投资收益合计	164,854,981.58	79,785,487.49	147,438,633.51	79,941,534.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	164,450,471.91	79,378,877.77	143,124,709.75	77,174,861.64
资产支持证券投资收益	404,509.67	406,609.72	4,313,923.76	2,766,672.63
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,525,920.30	12,711,217.51	22,187,711.10	15,795,227.68
其他收入	-	-	-	-
费用	19,450,812.00	9,526,838.40	26,437,931.90	11,567,076.28
管理人报酬	8,287,198.29	4,163,654.95	8,390,055.34	4,124,903.89
基金托管费	2,071,799.53	1,040,913.70	2,097,513.86	1,031,225.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,704,684.58	4,107,277.89	15,530,631.97	6,204,408.55
其中：卖出回购金融资产支出	8,704,684.58	4,107,277.89	15,530,631.97	6,204,408.55
其他费用	252,279.12	142,873.18	278,230.53	133,780.74
利润总额	174,218,455.05	83,180,383.55	143,262,758.99	84,212,729.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年