华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,489,297.92	99,231,414.59	46,451,625.38	68,414,150.43
利息合计	39,409.42	85,598.63	41,420.72	137,568.28
其中：存款利息收入	7,990.45	15,713.38	5,108.59	16,807.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,418.97	69,885.25	36,312.13	120,760.92
投资收益合计	35,092,661.24	69,126,949.42	32,460,401.70	66,356,779.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,092,661.24	69,126,949.42	32,460,401.70	66,356,779.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,642,772.74	30,018,866.54	13,949,802.96	1,919,802.62
其他收入	-	-	-	-
费用	7,072,648.39	22,009,576.00	10,599,068.91	22,735,333.15
管理人报酬	2,174,484.04	4,316,839.22	2,142,394.24	4,477,988.34
基金托管费	362,414.07	719,473.22	357,065.70	746,331.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,432,847.72	16,766,063.56	7,978,985.45	17,263,813.49
其中：卖出回购金融资产支出	4,432,847.72	16,766,063.56	7,978,985.45	17,263,813.49
其他费用	102,902.56	207,200.00	120,623.52	247,200.00
利润总额	9,416,649.53	77,221,838.59	35,852,556.47	45,678,817.28

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