鹏扬景创混合C(010466)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
370,265.89 |
3,103,851.73 |
2,109,267.74 |
2,153,828.34 |
| 利息合计 |
5,961.60 |
109,493.20 |
74,104.83 |
419,091.15 |
| 其中：存款利息收入 |
721.41 |
20,073.71 |
11,687.62 |
50,845.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,240.19 |
89,419.49 |
62,417.21 |
368,245.98 |
| 投资收益合计 |
547,497.01 |
846,442.88 |
447,095.86 |
3,037,715.09 |
| 其中：股票投资收益 |
68.77 |
-3,085,780.56 |
-2,372,897.84 |
-2,292,049.08 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
547,428.24 |
3,864,014.32 |
2,750,639.41 |
4,837,192.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
68,209.12 |
69,354.29 |
492,571.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-183,412.98 |
2,141,808.62 |
1,587,897.54 |
-1,482,327.56 |
| 其他收入 |
220.26 |
6,107.03 |
169.51 |
179,349.66 |
| 费用 |
108,065.46 |
763,428.32 |
542,280.44 |
1,879,663.15 |
| 管理人报酬 |
60,913.70 |
367,420.33 |
257,218.30 |
1,046,894.59 |
| 基金托管费 |
10,152.24 |
61,236.72 |
42,869.72 |
174,482.46 |
| 销售服务费 |
24,671.62 |
119,737.72 |
74,033.07 |
363,976.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
9,321.62 |
68,009.20 |
54,732.29 |
55,031.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,321.62 |
68,009.20 |
54,732.29 |
55,031.33 |
| 其他费用 |
2,288.58 |
142,330.68 |
109,915.61 |
224,196.27 |
| 利润总额 |
262,200.43 |
2,340,423.41 |
1,566,987.30 |
274,165.19 |
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