兴业研究精选混合A(010460)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业研究精选混合A(010460)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	75,256,851.91	-19,652,305.92	-51,301,838.11	49,089,053.06
利息合计	190,747.54	95,965.34	199,511.38	100,461.76
其中：存款利息收入	165,013.74	81,967.19	196,184.72	100,461.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,733.80	13,998.15	3,326.66	-
投资收益合计	17,581,730.80	-37,194,051.58	-50,598,151.24	16,899,637.56
其中：股票投资收益	11,701,281.32	-41,268,860.11	-57,959,324.53	12,497,558.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	257,538.37	134,078.52	448,799.70	187,020.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,622,911.11	3,940,730.01	6,912,373.59	4,215,058.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,317,099.75	16,784,750.89	-2,196,022.02	30,944,486.51
其他收入	1,167,273.82	661,029.43	1,292,823.77	1,144,467.23
费用	6,721,408.97	3,324,854.15	9,547,587.13	4,641,578.50
管理人报酬	5,345,465.60	2,629,587.32	7,752,149.61	3,865,329.75
基金托管费	890,910.84	438,264.55	1,114,844.01	515,377.31
销售服务费	308,516.14	169,150.58	503,760.02	173,364.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,423.74	87,801.30	176,821.51	87,506.49
利润总额	68,535,442.94	-22,977,160.07	-60,849,425.24	44,447,474.56

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