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广发睿鑫混合A(010457)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,213,166.26	20,303,175.62	-4,149,383.64	-49,562,630.30
利息合计	102,047.49	510,556.50	274,618.76	388,084.58
其中：存款利息收入	102,047.49	509,323.63	273,385.89	384,385.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,232.87	1,232.87	3,698.64
投资收益合计	-33,111,319.89	-26,376,579.60	-16,517,317.30	-25,797,155.00
其中：股票投资收益	-36,226,043.24	-32,099,237.13	-20,246,110.50	-30,239,272.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	281,631.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,114,723.35	5,722,657.53	3,728,793.20	4,160,486.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,192,190.56	46,112,002.06	12,092,120.72	-24,155,790.22
其他收入	30,248.10	57,196.66	1,194.18	2,230.34
费用	1,835,627.14	4,304,724.04	2,228,697.30	5,543,280.80
管理人报酬	1,436,867.24	3,331,181.50	1,721,725.01	4,434,621.94
基金托管费	239,477.85	555,196.94	286,954.17	739,103.65
销售服务费	69,810.15	240,610.42	131,870.45	190,756.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,471.90	177,735.18	88,147.67	178,796.77
利润总额	6,377,539.12	15,998,451.58	-6,378,080.94	-55,105,911.10

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