博时产业精选混合A(010455)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时产业精选混合A(010455)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-31,557,777.98	2,102,969.94	-20,754,201.53	23,648,827.28
利息合计	131,955.05	65,369.79	894,411.04	622,967.03
其中：存款利息收入	131,955.05	65,369.79	144,346.78	75,244.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	750,064.26	547,722.09
投资收益合计	-24,797,540.74	-19,034,516.72	-26,844,783.85	2,234,183.35
其中：股票投资收益	-32,458,279.32	-23,545,477.46	-35,829,463.16	-4,160,134.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,374.20	15,042.87	470,513.69	285,951.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,644,364.38	4,495,917.87	8,514,165.62	6,108,366.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,899,494.20	21,069,881.18	5,190,236.47	20,788,588.67
其他收入	7,301.91	2,235.69	5,934.81	3,088.23
费用	5,966,215.77	3,094,985.79	8,739,956.42	4,987,264.32
管理人报酬	4,790,213.92	2,478,355.87	7,210,533.74	4,184,865.17
基金托管费	798,368.90	413,059.28	1,055,674.25	557,982.04
销售服务费	197,646.60	103,297.76	270,513.00	144,464.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,986.35	100,272.88	203,232.69	99,950.15
利润总额	-37,523,993.75	-992,015.85	-29,494,157.95	18,661,562.96

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