广发瑞福精选混合C(010453)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发瑞福精选混合C(010453)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	130,015,656.86	-43,143,977.65	-20,817,186.29	143,236,878.13
利息合计	899,257.53	424,418.39	913,092.58	355,482.05
其中：存款利息收入	892,408.17	417,569.03	757,489.84	341,262.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,849.36	6,849.36	155,602.74	14,219.18
投资收益合计	105,873,540.84	-30,805,767.46	-66,936,171.51	85,132,972.15
其中：股票投资收益	92,005,860.64	-37,401,977.46	-76,434,152.73	80,050,644.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-100,851.20	-100,851.20	885,592.75	42,634.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,968,531.40	6,697,061.20	8,612,388.47	5,039,693.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,138,357.35	-12,853,456.07	45,066,848.64	57,731,890.98
其他收入	104,501.14	90,827.49	139,044.00	16,532.95
费用	12,947,443.52	6,915,515.15	18,680,472.57	10,421,215.28
管理人报酬	10,651,406.18	5,702,514.01	15,658,707.61	8,751,486.85
基金托管费	1,775,234.35	950,418.99	2,609,784.56	1,458,581.10
销售服务费	298,680.48	154,147.02	183,799.75	101,827.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,062.03	108,374.65	228,137.66	109,314.19
利润总额	117,068,213.34	-50,059,492.80	-39,497,658.86	132,815,662.85

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