广发恒悦债券A(010449)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发恒悦债券A(010449)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,257,070.36	9,812,006.96	-4,736,059.77	11,171,575.80
利息合计	55,427.74	29,816.84	119,111.63	81,576.90
其中：存款利息收入	52,671.88	29,816.84	119,111.63	81,576.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,755.86	-	-	-
投资收益合计	-19,621,391.17	-18,554,987.93	25,888,055.56	9,441,760.33
其中：股票投资收益	-32,914,371.31	-24,767,609.61	-497,472.17	877,819.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,941,014.59	4,763,056.64	21,898,874.32	5,772,125.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,351,965.55	1,449,565.04	4,486,653.41	2,791,815.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,772,329.52	28,325,055.39	-30,855,628.84	1,580,198.04
其他收入	50,704.27	12,122.66	112,401.88	68,040.53
费用	4,832,761.92	3,095,546.19	11,757,970.32	5,637,623.96
管理人报酬	3,084,283.24	1,957,108.46	6,899,575.95	3,418,346.42
基金托管费	660,917.83	419,380.42	1,478,480.51	732,502.82
销售服务费	128,602.45	62,593.27	260,826.55	109,433.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	729,326.80	527,953.90	2,852,550.09	1,248,328.06
其中：卖出回购金融资产支出	729,326.80	527,953.90	2,852,550.09	1,248,328.06
其他费用	211,320.22	116,024.74	213,387.18	106,841.29
利润总额	20,424,308.44	6,716,460.77	-16,494,030.09	5,533,951.84

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