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诺德安鸿A(010440)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,513,496.86	32,239,245.05	40,439,621.05	60,536,066.85
利息合计	83,266.68	1,515,216.65	645,300.28	506,912.74
其中：存款利息收入	22,050.67	292,398.82	76,651.54	55,799.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,216.01	1,222,817.83	568,648.74	451,113.41
投资收益合计	6,740,106.90	32,043,348.34	30,360,498.30	55,221,425.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,740,106.90	32,043,418.34	30,360,498.30	55,221,425.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,313,086.36	-1,673,129.12	9,419,933.00	4,803,472.43
其他收入	3,209.64	353,809.18	13,889.47	4,256.52
费用	962,769.09	6,253,770.78	3,332,242.24	7,435,934.94
管理人报酬	362,023.67	3,177,666.27	1,432,460.86	2,145,475.10
基金托管费	90,505.94	794,416.65	358,115.30	536,368.77
销售服务费	26,779.28	129,423.11	18,168.37	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	341,282.21	1,751,568.22	1,313,114.37	4,335,819.42
其中：卖出回购金融资产支出	341,282.21	1,751,568.22	1,313,114.37	4,335,819.42
其他费用	135,167.78	272,258.08	134,412.39	262,755.30
利润总额	1,550,727.77	25,985,474.27	37,107,378.81	53,100,131.91

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